ICT Phần 6: Weekly Profile

Market Profile

Phân tích Market Profile (Hồ sơ thị trường) cung cấp một góc nhìn độc đáo về hành vi của thị trường bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa giá và thời gian.

Liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, đang tạo mô hình đảo chiều, hay đang tích lũy chuẩn bị cho một kịch bản phá vỡ?

Nó mang lại cho các nhà giao dịch những hiểu biết sâu sắc về:

• Cấu trúc thị trường
• Phân bố giá
• Hoạt động giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể

Danh sách Market Profile chúng ta sẽ học trong series này bao gồm:

1. ICT Weekly Profile.
2. ICT Intraday Profile.
3. ICT Daily Bias.
4. ICT Advance Market Structure.
5. ICT Market Maker Buy & Sell Mode.
6. ICT Judas Swing.
7. IRL to ERL Price Move.
8. HRLR to LRLR .

Weekly Profile trong ICT là gì?

Weekly Profile (Hồ sơ hàng tuần) là các khung mô hình giúp nhà giao dịch xác định các hành vi giá điển hình trong một tuần giao dịch.

Mỗi mô hình mang đặc điểm riêng biệt, hỗ trợ dự báo xu hướng và thời điểm đảo chiều của thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là dự đoán cố định, mà là khuôn mẫu để hiểu rõ hơn về xu hướng vận động của giá.

Học các mẫu hình Weekly Profile giúp trader có được khung tư duy để hiểu và thích ứng với xu hướng thị trường.

1. Classic Expansion

Mô hình Weekly Profile ICT giá tạo đỉnh/đáy tuần vào thứ hai + thứ ba.

Bullish Profile

Thứ hai + thứ ba tạo đáy tuần:

• Thứ hai: giá dao động cao hơn vùng discount của khung thời gian lớn.
• Thứ ba: nếu vào ngày thứ hai giá không giảm về về discount HTF thì sang thứ 3, giá hầu như sẽ đột ngột giảm về discount và tạo đáy tuần.
• Thứ tư và thứ năm: giá mở rộng tạo displacement tăng lên, để lại các Bullish FVG.
• Thứ sáu: giá pullback khai thác lại FVG để làm cân bằng giá.

Bearish Profile

Thứ hai + thứ ba tạo đỉnh tuần:

• Thứ hai: giá dao động dưới vùng premium của khung thời gian lớn.
• Thứ ba: nếu vào thứ hai giá không tạo đỉnh tuần tại vùng premium thì thứ ba giá sẽ bật lên và chạm vào vùng premium tạo đỉnh tuần.
• Thứ tư & năm: giá mở rộng tạo displacement giảm xuống, để lại các Bearish FVG.
• Thứ sáu: giá pullback khai thác lại FVG để cân bằng giá.

Mô hình này thường xảy ra trong phiên London hoặc New York.

💡Lưu ý rằng vào thứ hai giá thường đi sideway và thu thập dữ liệu, không phải là ngày thích hợp để giao dịch. Tuy nhiên nếu giá thao túng ngay từ thứ hai, tức là giá đi lên quét stop-loss trong vùng PD-Array HTF thì rất có thể giá sẽ mở rộng ngay từ thứ ba.

2. Midweek Reversal

Mô hình Weekly Profile ICT đảo chiều vào giữa tuần (thứ tư).

Bullish Profile

• Thứ hai và thứ ba: giá dao động bên trên vùng Discount array.
• Thứ tư: giá thao túng giảm mạnh qua đáy thứ hai & thứ ba về discount array trên HTF để tạo đáy tuần. Giá kích hoạt các sell stop rồi đột ngột đảo chiều tăng mạnh.
• Thứ năm & sáu: giá mở rộng tăng mạnh về phía liquidity.

Dự đoán mô hình này xảy ra nếu thứ hai và thứ ba giá dao động mà không chạm vào vùng Discount HTF.

Bearish Profile

• Thứ hai và thứ ba: giá dao động dưới vùng premium array.
• Thứ tư: giá thao túng bật tăng mạnh qua đỉnh thứ hai & ba, lên vùng premium HTF để hình thành đỉnh tuần. Giá kích hoạt các lệnh buy stop sau đó đảo chiều giảm mạnh.
• Thứ năm & thứ sáu: giá mở rộng giảm mạnh về phía liquidity.

Dự đoán mô hình này xảy ra nếu thứ hai và thứ ba giá không chạm vào vùng Premium HTF.

💡Nếu đến thứ tư giá vẫn không thao túng đi vào vùng PD-Array → không có profile → không trade vì có thể giá sẽ không mở rộng, trừ khi đã xuất hiện SMT vào đầu tuần.

3. Consolidation Reversal (Đảo chiều sau tích luỹ)

Mô hình Weekly Profile ICT đảo chiều sau tích luỹ.

Giá tích luỹ vào đầu tuần, đảo chiều vào thứ Năm, mở rộng vào thứ sáu.

Mô hình này còn được gọi là Seek and Destroy (Tìm kiếm và phá huỷ).

Bullish Profile

• Từ thứ hai đến thứ tư: giá tích luỹ mà chưa về Discount array, có thể tạo các cú phá vỡ giả hai phía.
• Thứ năm: giá thao túng giảm đột ngột về Discount array do tin tức rồi đảo chiều tăng mạnh.
• Thứ sáu: Giá mở rộng tăng mạnh về phía liquidity.

Bearish Profile

• Thứ hai đến thứ tư: giá dao động dưới Premium array nhưng không chạm, có thể tạo các bẫy hunt-stop hai đầu trên dưới (không nhất thiết).
• Thứ năm: tăng mạnh vào premium array rồi đảo chiều giảm.
• Thứ sáu: giá mở rộng giảm xuống phía liquidity.

Mô hình Seek and Destroy thường xảy ra vào mùa hè tháng 7-8 khi chờ đợi các tin tức quan trọng như lãi suất, NFP.

4. Consolidation Midweek

Mô hình Weekly Profile ICT tích luỹ từ đầu tuần đến giữa tuần, sau đó mở rộng tiếp tục xu hướng.

Đây là Profile rất khó giao dịch vì không xuất hiện sự thao túng giá như các Profile trước. Giá rời khỏi PD-Array ngay từ thứ hai và không quay lại nữa.

Midweek Rally

• Thứ hai đến thứ tư: giá tích lũy và chưa chạm premium array.
• Sau đó, bật tăng và mở rộng vào thứ năm và thứ sáu, phá qua đỉnh tuần chạm vào vùng Premium.

Mô hình này xảy ra khi giá vừa rời Discount array và chưa chạm vùng Premium, đồng thời chưa có tín hiệu đảo chiều, khả năng sẽ mở rộng lên vùng Premium.

Midweek Decline

• Thứ hai đến thứ tư: giá tích lũy chưa chạm vào Discount array.
• Sau đó giảm mạnh vào thứ năm và thứ sáu về vùng discount array chưa chạm.

Tín hiệu xuất hiện khi giá vừa từ chối Premium array mà chưa chạm vào vùng Discount, chưa có tín hiệu tăng. Giá có thể tiếp tục giảm sâu về vùng Discount HTF.

5. Following Expansion

Mô hình Weekly Profile mở rộng tiếp diễn xu hướng của tuần trước.

Trên hình minh hoạ:

• Tuần trước: chúng ta có Weekly Profile dạng Class Expansion → đợi giá pullback về FVG của displacement tuần trước.
• Thứ hai & thứ ba: giá dao động bên trên vùng PD → chưa có Profile.
• Thứ tư: giá đã về vùng PD HTF và lấy thanh khoản thứ ba → Profile Midweek Reversal.

Kết luận

Đặc điểm chung của các mô hình Weekly Profile là xuất hiện ba hình thái trong tuần: tích luỹ → thao túng → mở rộng (ngoại trừ Following Expansion).

• Thứ hai: không phù hợp để giao dịch vì thứ hai là ngày tích luỹ dữ liệu, chưa hình thành Profile.
• Thứ ba đến thứ năm: giá thao túng và hình thành dữ liệu Profile → thích hợp để giao dịch.
• Thứ sáu: không thích hợp để giao dịch vì là ngày quyết định hình dạng của Profile, liên quan đến việc “dọn sổ” (book squaring), chốt lời, hay thao túng thanh khoản cuối tuần. Tuy nhiên vẫn có thể giao dịch counter nếu đủ điều kiện (TGIF setup).

Các mô hình ICT Weekly Profile giúp nhà giao dịch nắm bắt hành vi giá trong tuần theo cách có hệ thống và logic.

Bằng cách kết hợp chúng với vùng Premium/Discount Array trên khung thời gian lớn, bạn có thể dự báo thời điểm tạo đỉnh/đáy tuần, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

💡Lời khuyên: Không nên sử dụng các mô hình Profile đơn lẻ mà hãy kết hợp với các yếu tố như thanh khoản, thời gian và tin tức kinh tế để tối ưu kết quả.

Ví dụ về Weekly Profile

Ví dụ về setup Class Expansion cặp EU đăng trong nhóm discord Banktraps:

• Thứ 2: giá đi sideway trong ngày để lấy dữ liệu.
• Thứ 3: giá thao túng, giảm xuống lấy thanh khoản ngày thứ 2.
• Thứ 4 + thứ 5: giá đi mở rộng, tăng mạnh.
• Thứ 6: giá điều chỉnh tìm về FVG.
• Sang tuần giá đi Follow Expansion tiếp diễn xu hướng.