ICT Phần 8: Central Bank Dealers Range (CBDR)

Trong phương pháp ICT, một Hồ sơ giao dịch trong ngày (Intraday Profile) mô tả các hành vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể của ngày giao dịch, nhằm xác định mức đỉnh trong một ngày bán và mức đáy trong một ngày mua.

Để nắm bắt được Intraday, trước tiên bạn cần tìm hiểu về CBDR, một concept về timing rất hữu ích.

CBDR là gì?

Trong ICT, CBDR (Central Bank Dealers Range) là một vùng biên độ giá của các ngân hàng trung ương đang diễn ra, kéo dài từ 02:00 pm – 08:00 pm theo giờ UTC-4 (New York), nhằm dự đoán mức giá cao nhất trong ngày (HOD) hoặc mức giá thấp nhất trong ngày giao dịch (LOD).

Từ 02:00 PM – 08:00 PM là khoảng thời gian các ngân hàng và tổ chức lớn (Smart Money) đang phân tích các vị thế đang mở trên thị trường, tiếp tục kéo dài sang phiên Á.

Trong khoảng thời gian này, họ sẽ “neo giá”, tạo ra một vùng giá cân bằng (the flout).

Qua đó, họ sẽ quyết định: tiếp tục đẩy giá đi lên, hay đạp xuống để lấy thanh khoản (thao túng) tại phiên London, New York hôm sau.

Cách xác định CBDR

Điều kiện của một CBDR:

• Thời gian: từ 02:00 PM – 08:00 PM (New York), thường vào Thứ ba – Thứ năm.
• Chiều cao: được đo bằng mức cao và mức thấp của CBDR (ưu tiên thân nến hơn râu nến).
• Biên độ tối ưu: CBDR nên nằm trong khoảng 20-30 pip. Nếu vượt quá 40 pip sẽ không hiệu quả.
• Thường áp dụng với chỉ số Nasnaq và SP500, có thể áp dụng với các cặp tiền tệ chính như EUR/USD và GPB/USD.

Cách sử dụng CBDR để giao dịch

Trong một ngày giao dịch, Smart Money thường đẩy giá di chuyển ngược xu hướng từ 1-2 lần biên độ của CBDR để lấy thanh khoản, tạo ra LOD (low of day) hoặc HOD (high of day) vào phiên London.

Sau đó tại phiên New York, giá sẽ di chuyển theo xu hướng chính với khoảng cách tối đa bằng 4 lần biên độ của CBDR.

Trong trường hợp không có thanh khoản ở hướng ngược lại, thị trường sẽ đấy giá đi luôn.

Khung thời gian thích hợp để giao dịch với CDBR là m15.

	4 Standard Deviation
	3 Standard Deviation
Intraday Sell Profile (HOD) ↓	2 Standard Deviation
	1 Standard Deviation
	DBCR
	1 Standard Deviation
	2 Standard Deviation	Intraday Buy Profile (LOD) ↑
	3 Standard Deviation
	4 Standard Deviation

Trước tiên, chúng ta cần xác định Daily Bias là tăng hay giảm.

Với bias tăng, chúng ta sẽ tìm Intraday Buy Profile. Với bias giảm, chúng ta sẽ tìm Intraday Sell Profile.

Để kẻ CBDR, hãy sử dụng Fibonacci Standard Deviation kéo biên độ 1-0 tương ứng với phạm vi của Flout.

Intraday Sell Profile

Trong những ngày Bearish, một Sell Profile hợp lệ được chia thành hai dạng: Normal Protraction và Delayed Protraction, dựa trên thời điểm xảy ra Protraction của Intraday Profile.

Normal Protraction – Sell Profile

Đây là dạng Profile khi giá đẩy ngược xu hướng chính vào phiên London để thao túng (Judas Swing).

Các mốc thời gian của Normal Protraction Sell Profile như sau:

Lưu ý: Các mốc thời gian trên không phải lúc nào cũng chính xác, còn tuỳ thuộc vào Judas Swing xảy ra khi nào (sẽ được học sau).

Cách giao dịch với Normal Protraction – Sell Profile

Khi các điều kiện đã thoả mãn, bạn sẽ thấy giá bị thao túng sau 12:00 AM, một nhịp giảm trước đợt tăng cũng được chấp nhận.

Các bước thực hiện:

1. Đợi giá đẩy lên ngược bias với khoảng cách bằng 1-2 lần phạm vi CBDR không tính râu (Flout). Đây có thể là HOD.
2. Đợi MSS (có thể đưa về khung thời gian ≤ m15) và xác định PDA để vào lệnh tại Premium zone.
3. Stoploss trên đỉnh phiên London. Take profit có thể nhắm đến thanh khoản DOL hoặc fibonacci 3-4 lần Flout.

Ví dụ về Normal Protraction Sell Profile:

Delayed Protraction – Sell Profile

Trường hợp này xảy ra nếu sau 12:00 AM giá không tăng lên lấy thanh khoản như kỳ vọng, nghĩa là Protraction bị trì hoãn, giá giảm xuống theo bias chính của HTF.

Các mốc thời gian như sau:

Cách giao dịch với Delayed Protraction – Sell Profile

Khi các điều kiện bên trên thoả mãn, chúng ta chuẩn bị cho một Sell Profile hợp lệ.

Sau 02:00 AM, bạn sẽ thấy giá hồi tăng lên, thực hiện các bước sau:

• Đánh dấu dealing range gần nhất để tìm PD-Array.
• Đợi MSS tại khung thời gian ≤ m15 để vào lệnh sell tại Premium zone.
• Stop-loss bên trên dealing range, Take profile tại DOL hoặc 3-4 lần Flout.

Ví dụ về Delayed Protraction – Sell Profile:

Intraday Buy Profile

Tương tự với Sell Profile, Intraday Buy Profile được chia thành hai dạng dựa trên thời điểm Protraction xảy ra tại phiên London: Normal Protraction và Delay Protraction.

Normal Protraction – Buy Profile

Các điều kiện:

Lưu ý: Theo thực tế backtest, mình nhận thấy không nhất thiết giá phải thao túng trong khoảng thời gian 12:00-02:00 AM. Có những lúc điều này xảy ra sau 02:00 vào thời điểm London Killzone (sẽ được học sau).

Cách giao dịch với Normal Protraction – Buy Profile

Các bước giao dịch:

• Sau Midnight Open, đợi giá đẩy xuống ngược bias với khoảng cách bằng 1-2 lần Flout. Đây có thể là LOD.
• Đợi MSS (có thể đưa về khung thời gian ≤ m15) và xác định PDA để vào lệnh tại Discount zone.
• Stoploss dưới đáy phiên London. Take profit có thể nhắm đến thanh khoản DOL hoặc fibonacci 3-4 lần Flout.

Ví dụ về Normal Protraction – Buy Profile với chỉ số US 500:

Sau 12:00 AM New York, giá đi xuống thao túng lấy hết thanh khoản bên dưới và lập tức quay trở lại tạo MSS.

Một lệnh buy tại FVG m15 và Take profile tại FVG H1 cho lợi nhuận từ 2-3R.

Delayed Protraction – Buy Profile

Các điều kiện:

Cách giao dịch với Delayed Protraction – Buy Profile

Các bước giao dịch sau khi các mốc thời gian trên kết thúc:

• Đánh dấu dealing range gần nhất để tìm PD-Array.
• Đợi MSS tại khung thời gian ≤ m15 để vào lệnh buy tại Discount zone.
• Stop-loss bên dưới dealing range, Take profile tại HOL hoặc 3-4 lần Flout.

Ví dụ về Delayed Protraction – Buy Profile chỉ số US500:

Từ 12:00 AM – 02:00 AM New York, giá đi lên tạo MSS, sau đó hồi về vùng Discount zone.

Một lệnh buy tại FVG hợp lưu với OTE cho lợi nhuận xấp xỉ 3R.

Lưu ý: Với Delayed Protraction, thị trường có thể có hoặc không có một CBDR thuận lợi. Các mốc thời gian và điều kiện không nhất thiết phải chính xác 100%.