ICT Phần 5: Displacement là gì và chiến lược vào lệnh với Displacement

Displacement trong ICT là gì?

Displacement Move (Dịch chuyển mạnh) là hiện tượng giá bị đẩy mạnh ra khỏi vùng giá hiện tại, thường do có dòng tiền lớn vào thị trường với niềm tin mạnh mẽ.

Displacement giúp xác định hướng đi của Smart Money.

Đặc điểm của displacement:

• Diễn ra nhanh và mạnh.
• Để lại các Fair Value Gap/Liquidity Void phía sau.
• Dẫn đến thay đổi cấu trúc.

Cách xác định Displacement

• Tìm các cây nến lớn, đóng cửa vượt qua đỉnh/đáy cũ.
• Nếu giá phá đỉnh/đáy nhưng quay lại ngay trong vùng cũ → là No displacement.
• Nếu có lực nến lớn đóng cửa ngoài đỉnh/đáy cũ → là displacement.

Vai trò của Displacement trong giao dịch

Sau khi xác định xong cấu trúc, Displacement xuất hiện rõ ràng là tín hiệu quan trọng để ra quyết định vào lệnh.

Với xu hướng giảm:

• Lệnh short: xuất hiện displacement phá qua LRLR (đáy cũ).
• Lệnh long: khi displacement xuất hiện nhưng thất bại không phá được đáy đáy, có thể là tín hiệu đảo chiều tăng.

Tương tự với xu hướng tăng:

• Lệnh long: xuất hiện displacement phá qua LRLR (đỉnh cũ).
• Lệnh short: khi xuất hiện displacement nhưng thất bại không phá được đỉnh, đây là tín hiệu đảo chiều giảm.

No Displacement là gì?

No Displacement (hoặc Lack of Displacement) là tình huống không có cây nến lớn và dứt khoát đóng cửa vượt qua đỉnh hoặc đáy gần nhất, hoặc là một Displacement thất bại.

Lack of Displacement xảy ra khi thiếu thanh khoản của cả hai phe, và thường xuất hiện trong một sóng điều chỉnh ngược xu hướng (counter).

Cách xác định No Displacement

Trong xu hướng tăng:

• Nếu giá lấy đáy mà không có cây nến giảm lớn. Đây có thể là No displacement.
• Nếu giá lấy đáy có nến giảm lớn, nhưng giá không tiếp diễn mà nhanh chóng quay trở lại thì đây chính là Displacement thất bại và chuyển thành No displacement.
• Nếu giá không thể lấy đáy, điều đó cho thấy xu hướng tăng vẫn còn. Đây cũng có thể coi là No Displacement.

Tương tự với xu hướng giảm.

Displacement là cú phá vỡ breakout thành công với một sự di chuyển mạnh, trong khi No Displacement là cú phá vỡ giả (Fakeout).

Việc chờ đợi một Displacement hoặc No displacement trước khi thực hiện một giao dịch rất quan trọng vì điều này sẽ giúp các trader theo dõi được Smart Money và có thể tham gia thị trường đúng thời điểm.

Chiến lược giao dịch với Displacement

Displacement là một yếu tố quan sát giúp trader theo dõi hướng đi của Smart Money, không phải là một model vào lệnh.

Trong phần này chúng ta sẽ kết hợp Displacement + FVG + timing để tìm kiếm thời điểm vào lệnh thích hợp.

Displacement + Bearish FVG

Giá phá vỡ các đỉnh cũ rồi nhanh chóng đảo chiều và giảm mạnh.

Các bước như sau:

• Chờ đợi Displacement xuất hiện lấy đi liquidity từ đỉnh.
• Displacement này thất bại và trở thành No Displacement.
• FVG hình thành nằm trong phạm vi của Displacement.
• Cấu trúc đảo chiều (MSS) từ tăng thành giảm.
• Entry tại FVG hợp lưu PD-Array.

Ví dụ về setup Displacement + Bearish FVG cặp tiền GBPUSD:

Displacement + Bullish FVG

Giá phá đáy cũ rồi nhanh chóng đảo chiều và tăng mạnh.

Setup gồm các bước:

• Chờ đợi Displacement xuất hiện lấy đi liquidity từ đáy.
• Displacement này thất bại và trở thành No Displacement.
• FVG hình thành nằm trong phạm vi của Displacement.
• Cấu trúc đảo chiều (MSS) từ giảm thành tăng.
• Entry tại FVG hợp lưu PD-Array.

Ví dụ về setup Displacement + Bullish FVG đồng ETH/USDT:

Kết hợp yếu tố thời gian với Displacement

Nếu kết hợp yếu tố thời gian, winrate sẽ tăng lên đáng kể.

Mốc NYO (New York Open) là 8:30 AM ET = 7:30 PM VN vào mùa hè, và = 8:30 PM VN vào mùa đông.

Để biết chính xác NYO trên TradingView, bạn nên cài múi giờ là New York (UTC -4). TradingView tự động cập nhật giờ theo mùa, nên bạn chỉ cần chọn đúng múi giờ, không cần lo đổi thủ công theo mùa.

• NYO quan trọng vì đây là thời điểm lệnh cấm công bố tin tức được gỡ bỏ (News Embargo Lifts).
• Hãy quan sát các vùng thanh khoản tiềm năng để giá có thể quét thanh khoản, một cú huntstop có thể xảy ra vào mốc thời gian này.

Trong ví dụ hình trên, sau NYO, giá tạo Displacement lấy thanh khoản nhưng nhanh chóng thất bại quay trở lại và tạo MSS.

Điểm vào lệnh thích hợp là Bullish FVG tại vùng Discount Array.

Như vậy, Banktraps đã hoàn thành 5 phần PD-Array, các phần tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào timing, yếu tố quan trọng nhất của phương pháp ICT.