ICT phần 0: PD-Array là gì? OTE là gì? POI là gì?

Mở đầu cho ICT, chúng ta sẽ học về PD-Array và OTE. Đây là hai khái niệm quan trọng để bắt đầu các phần tiếp theo.

PD-Array trong ICT là gì?

PD-Array (Premium and Discount Arrangement) là một yếu tố kỹ thuật được sử dụng để xác định điểm vào lệnh tiềm năng dựa trên vị trí giá hiện tại so với vùng giá Premium (cao) và Discount (thấp).

PD-Array được sử dụng như một checklist nhằm hỗ trợ trader xác định điểm vào lệnh tiềm năng trên thị trường.

Đây là công cụ giúp nhà giao dịch đánh giá xem nên mua (buy) hay bán (sell) tại vùng giá nào để có được lợi thế về giá.

Cách xác định PD-Array

Để xác định chính xác PD, bạn cần sử dụng công cụ Fibonacci Retracement với các thông số như sau:

• 1 – Điểm bắt đầu (Start)
• 0.5 – Điểm cân bằng (Equilibrium)
• 0 – Điểm kết thúc (End)

Sau đó, bạn tiến hành vẽ Fibonacci từ đỉnh cao cũ (old high) đến đáy thấp cũ (old low) – đây là các vùng giá đã được thiết lập rõ ràng trên biểu đồ.

Giải thích vùng PD-Array

• Mức 0.5 trong Fibonacci gọi là vùng Equilibrium (trạng thái cân bằng).
• Vùng nằm trên mức 0.5 là Premium Zone – khu vực có xu hướng bán ra vì giá đang được định giá cao hơn giá trị hợp lý.
• Vùng nằm dưới mức 0.5 là Discount Zone – khu vực được coi là cơ hội mua vào vì giá đang rẻ hơn so với tiềm năng thực tế.

Trong PD-Array có các thành phần riêng biệt mà chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt quá trình giao dịch theo ICT.

OTE trong phương pháp ICT là gì?

OTE (Optimal Trade Entry) là những điểm vào lệnh tối ưu trong PD-Array để tham gia vị thế giao dịch, được xác định bằng cách sử dụng Fibonacci.

Khi giá tạo xong đáy hoặc đỉnh, thường sẽ có một nhịp hồi sâu và rõ rệt trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó.

Mức 62% và 79% trên Fibonacci là mức lý tưởng, trong đó 70.5% được xem như sweet spot (tối ưu nhất).

Levels	Ý nghĩa
0	Điểm dời SL
0.5 (50%)	Điểm cân bằng
0.62 (62%)	Entry #1
0.705 (70.5%)	Entry #2
0.79 (79%)	Entry #3
-0.27 (-27%)	Target #1
-0.62 (-62%)	Target #2
-1 (-100%)	Swing đối xứng
-2 (-200%)	Final Target

Vùng OTE nằm trong vùng Premium nếu chúng ta xét một lệnh bán (short), và nằm trong vùng Discount nếu chúng ta xét một lệnh mua (long).

Các bước áp dụng OTE

Bước 1: Cấu trúc thị trường

Thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm? Điều này rất quan trọng vì các mức Fibonacci hoạt động hiệu quả nhất trong một thị trường có xu hướng.

Bước 2: Xác định swing

Xác định các swing high và swing low để vẽ lưới Fibonacci. Những điểm cao/thấp này thường nổi bật về mặt thị giác và dễ đánh dấu.

Bước 3: Kéo Fibonacci Retracement

• Trong xu hướng tăng, vẽ từ đáy lên đỉnh.
• Trong xu hướng giảm, vẽ từ đỉnh xuống đáy.

Từ vùng mà OTE trùng với POI, giá đã bật tăng mạnh, mang lại cho chúng ta một điểm vào lệnh tuyệt vời với tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro (R/R) rất cao.

Cách hoạt động của OTE

OTE là một công cụ quan trọng để tìm kiếm điểm vào lệnh có tỷ lệ R/R cao.

Nguyên tắc vàng trong giao dịch: sau một nhịp chính của thị trường, chắc chắn sẽ có một đợt pullback.

Không có gì tăng mãi mãi, giá cần hồi lại để thu hút thanh khoản ở bên dưới.

• Mức 50% (0.5) là quan trọng nhất, và sớm hay muộn giá cũng có xu hướng quay về vùng này.
• Ngoài mức 0.5, các mức 0.62 và 0.79 cũng quan trọng, vì phần lớn nhà phân tích kỹ thuật thường đặt stop loss phía sau các mức này trên lưới Fibonacci.

Những mức Fibonacci này không phải lúc nào cũng “thần kỳ” và hoạt động ở mọi nơi.

Chúng ta phải kết hợp OTE để tìm kiếm các hợp lưu POI như FVG, OB,…

POI là gì?

POI là một điểm quan tâm (Point of Interest) của các Smart Money, nơi họ tích luỹ các lệnh của mình. Các nhà giao dịch lớn sẽ bảo vệ khu vực vào lệnh của mình.

POI có thể là:

• FVG và các dạng gap
• Order Block và các dạng Block
• EQH/EQL

Những POI nào mạnh nhất?

Không có khái niệm về việc vùng POI nào mạnh hơn hoặc yếu hơn.

Mỗi mức POI đều mạnh theo cách riêng của nó.

Có những trường hợp xuất hiện nhiều POI khiến bạn phân vân. Ví dụ, một OB và một FVG xuất hiện cùng lúc.

Điều quan trọng là phải chờ tín hiệu xác nhận trên khung thời gian thấp.

Nên chọn POI nào?

Ví dụ: Chúng ta đang quan sát trên khung H1 và thấy hai POI giảm giá: FVG và OB. Ngay cả một trader giàu kinh nghiệm cũng có thể đặt câu hỏi: Làm sao để biết nên giao dịch ở vùng nào? Trong hai vùng đó, vùng nào sẽ mạnh hơn?

→ Cả hai vùng đều mạnh, và nên chờ tín hiệu xác nhận trên khung thời gian thấp.

Khung thời gian kết hợp thường dùng:

• m15 → m15 (hoặc m1)
• H1 → m15 (hoặc m5)
• H4 → H1 (hoặc m15)
• D1 → H4 (hoặc H1)

Khi chuyển về LTF, tìm sự xác nhận (CE) như Bos, CHoCH, sweep,… trước khi vào lệnh.

Lưu ý rằng khung thời gian càng lớn (>m15) tỷ lệ chiến thắng càng cao.