ICT phần 3: Liquidity Pool là gì? BSL & SSL là gì?

Liquidity (thanh khoản) chính là “mạch máu” của thị trường, yếu tố cốt lõi cho mọi hoạt động mua bán diễn ra trơn tru.

Nhờ có thanh khoản, trader có thể thực hiện giao dịch với mức trượt giá thấp và khớp lệnh nhanh chóng.

Hiểu được thanh khoản sẽ giúp trader nhỏ lẻ như chúng ta:

1. Vào lệnh tại các vị trí có lợi và thoát lệnh đúng thời điểm.
2. Có cái nhìn rõ ràng về hướng di chuyển tiếp theo của giá.

Cách thị trường hoạt động

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu cách thức hoạt động của thị trường. Luôn có hai phe đối ứng là tổ chức (Smart Money) và Trader nhỏ lẻ (Retail).

Đặc điểm của Smart Money:

• Hoạt động với khối lượng giao dịch khổng lồ.
• Có khả năng tạo cung/cầu, dịch chuyển thị trường theo kế hoạch.
• Luôn tận dụng thanh khoản từ lệnh stop-loss của trader nhỏ lẻ.

Đặc điểm của Retail:

• Phụ thuộc vào sàn để khớp lệnh.
• Dễ bị thao túng bởi cảm xúc và tín hiệu kỹ thuật yếu.
• Phản ứng máy móc với vùng hỗ trợ/kháng cự, dễ bị trap.

Các tổ chức giả lập vùng hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, khiến trader nhỏ lẻ cảm thấy “an toàn” khi vào lệnh kèm theo stoploss cố định.

Nhưng thực chất, đó là bẫy thanh khoản nơi tổ chức có thể dễ dàng thoát lệnh với lợi nhuận tối đa.

Khi lệnh stop bị kích hoạt, nó vô tình tạo ra lệnh đối ứng cho tổ chức sử dụng, chính là nguồn thanh khoản họ đang tìm kiếm.

Liquidity Pool trong ICT là gì?

Liquidity Pool hoặc Liquidity Zone (Vùng thanh khoản) là những khu vực trên biểu đồ giá nơi phần lớn các lệnh dừng lỗ của retail đang chờ sẵn, và đây chính là mục tiêu mà Smart Money thường nhắm tới để quét thanh khoản.

Bạn cần quan sát nơi mà phần lớn trader nhỏ lẻ sẵn sàng mua hoặc bán. Và tự đặt câu hỏi: Retail sẽ đặt StopLoss ở đâu?

Thông thường, retail sẽ:

• Mua phía trên một đỉnh cũ sau khi breakout hoặc bán phía dưới một đáy cũ sau khi breakout.
• Nếu họ đã mua từ trước, họ sẽ đặt sell stop dưới đáy cũ làm stoploss để phòng ngừa rủi ro. Nếu họ đã bán từ trước, họ sẽ đặt buy stop trên đỉnh cũ làm stoploss.

Do đó, các đỉnh cũ chứa một liquidity pool phía trên, bao gồm các lệnh stoploss và những người mua sẵn sàng vào lệnh sau phá vỡ đỉnh.

Tương tự, các đáy cũ chứa một liquidity pool phía dưới, bao gồm các lệnh sell stop hoặc những người bán theo giá thị trường sau khi phá vỡ đáy.

Draw on Liquidity là gì?

Draw on Liquidity là khái niệm chỉ việc giá bị “hút” về một vùng thanh khoản cụ thể, giống như nam châm hút giá trước khi tiếp diễn hoặc đảo chiều.

Xác định draw on liquidity giúp trader biết mục tiêu tiếp theo của giá.

Bản chất của Draw on Liquidity:

• Thị trường luôn di chuyển từ vùng thanh khoản này sang vùng thanh khoản khác.
• Thanh khoản ở đây là nơi tập trung các lệnh stop-loss, buy/sell stops của retail.
• Khi liquidity sweep, giá sẽ thường bị hút tới vùng thanh khoản tiếp theo.

Các loại thanh khoản trong thị trường

Theo phương pháp ICT, thị trường có một số dạng thanh khoản như sau:

• Buy Side Liquidity (BSL) & Sell Side Liquidity (SSL): Thanh khoản bên mua & bên bán.
• Major Liquidity: Hình thành quanh đỉnh/đáy phiên, ngày, tuần, tháng. Là nơi tổ chức “cắm cờ”. VD như PDH/PDL, PWH, PWL, Session High/Low…
• Equal High (EQH) & Equal Low (EQL): Vùng giá có các đỉnh bằng nhau hoặc đáy bằng nhau, dễ bị tổ chức nhắm đến.
• Trendline Liquidity: Thanh khoản phía sau đường xu hướng, thường bị quét trước khi đảo chiều.
• Internal Range Liquidity (IRL) & External Range Liquidity (ERL): Thanh khoản trong và thanh khoản ngoài.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về từng loại thanh khoản trên.

BSL và SSL là gì?

Buy side Liquidity (BSL) và Sell side Liquidity (SSL) là các đỉnh đáy nơi tập trung phần lớn các lệnh chờ mua và bán.

BSL là gì?

Buy side liquidity (BSL) theo ICT là nơi các lệnh mua buy stop đang chờ.

Khi các trader thực hiện một lệnh bán, họ thường muốn bảo vệ vị thế bằng cách đặt lệnh stop-loss trong trường hợp giá đi ngược lại.

Một lệnh buy stop ở ngay phía trên mức giá bán để bảo vệ vốn và phòng ngừa thua lỗ.

SSL là gì?

Sell side liquidity (SSL), theo ICT, là sự tích lũy các lệnh chờ bán buy stop.

Khi các trader mở lệnh mua, họ thường đặt lệnh stop-loss để bảo vệ vị thế khỏi rủi ro thua lỗ.

Stop-loss chính là một lệnh sell stop hoạt động như một cơ chế bảo vệ, được kích hoạt nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định.

Chiến lược với BSL và SSL?

BSL và SSL là các vùng chứa thanh khoản tiềm ẩn, nơi smart money luôn hướng đến để thực hiện các kế hoạch huntstop.

Giá sẽ luôn tìm đến thanh khoản để hoặc tiếp tục xu hướng mở rộng, hoặc đảo chiều mạnh mẽ.

MM thường thực hiện đẩy giá phá vỡ giả qua các BSL/SSL để đánh lừa các retail.

Đặc biệt, các vùng giá tròn (như 1.1000, 1.2500…) thường là điểm tập trung thanh khoản lớn, nơi có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho tổ chức nếu được tận dụng đúng lúc.

Sau khi quét sạch thanh khoản ở những vùng này, giá có thể quay về các order block quan trọng, nơi lệnh của Smart Money đã được đặt.

Do đó, chiến lược đơn giản của ICT là: Luôn giao dịch theo hành vi giá đã hình thành. Nếu chúng ta thấy giá đảo chiều tại SSL hoặc BSL, ta giao dịch theo hướng đảo chiều. Ngược lại, nếu giá tiếp tục phá qua vùng thanh khoản, ta giao dịch tiếp diễn xu hướng.

Việc áp dụng các dạng entry model tại các vị trí như trên sẽ giúp chúng ta nâng cao xác suất chiến thắng (đọc các bài viết tiếp theo).