Trong thời gian gần đây, thi quỹ trở nên phổ biến và thu hút rất nhiều trader tham gia. Ngoài việc bạn được cầm 1 tài khoản lớn để giao dịch, thì mức lợi nhuận cao là điều hấp dẫn với tất cả trader.
Nhưng sự thật thì thi quỹ không dễ như bạn vẫn nghĩ. Bởi các quỹ đặt ra các tiêu chí nghe có vẻ khá dễ nhưng thực sự không phải như thế.
Bạn phải vượt qua 2 vòng thử thách, mục tiêu là 10% và 5% lợi nhuận trên tài khoản. Nhưng kèm theo bạn không được thua lỗ quá 5% / ngày, và 10% cho quá trình thử thách. Nó có nghĩa là bạn phải có lợi nhuận 100% và 50% trên số tiền có thể bị mất.
Điều đó nghĩa là, với 1 tài khoản giao dịch thông thường bạn phải nhân đôi tài khoản. Và sau đó, bạn cần phải kiếm thêm 50% tài khoản trong giai đoạn tiếp theo. Nếu bạn thua bạn sẽ mất số tiền phí thi quỹ. Để cầm được tài khoản quỹ thì không hề đơn giản, nhưng không phải là không thể làm được.
Bản chất của các quỹ hiện tại.
Có một sự thật rằng đa phần doanh thu của quỹ tới từ lệ phí thi quỹ. Và sau khi quỹ MFF bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tuýt còi thì chúng ta mới nhận ra được bản chất của các quỹ. MFF bị cáo buộc lừa đảo hơn 300 triệu USD tiền thi quỹ từ hơn 150,000 trader.
Thực tế có nhiều trader cầm quỹ vẫn kiếm được tiền, nhưng đó là 1 bộ phận rất nhỏ. Số tiền họ được nhận lấy từ doanh thu từ phí thi quỹ chứ không phải là từ hoạt động giao dịch. Mỗi quỹ sẽ tạo ra hoặc liên kết với 1 Broker và sử dụng đó là nơi để các trader giao dịch.
Như bạn thấy, lợi ích của quỹ xung đột với lợi ích của cá trader. Chỉ khi số tiền kiếm được từ các khoản phí đăng ký lớn hơn chi phí mà quỹ trả cho các trader có lợi nhuận thì quỹ mới có thể duy trì.
Nhưng như các dữ liệu mình có được, tỷ lệ những người kiếm được tiền từ việc thi quỹ là rất thấp. Do đó, mô hình này sẽ còn tồn tại một thời gian khá lâu nữa.
Làm thế nào để kiếm tiền được từ các quỹ giao dịch.
Bạn chắc chắn đã nghe qua nhiều trader nói về một số mẹo và thủ thuật khi giao dịch quỹ. Phần đa trong số đó đều hướng tới việc ăn xổi và muốn thật nhanh chóng kiếm được tiền. Nhưng liệu rằng bạn hướng tới kiếm lợi nhuận theo hướng bền vững hay không?
Tôi thì sẽ khuyên bạn hướng đến coi giao dịch là một công việc nghiêm túc. Và bạn hãy thử nghĩ xem, bạn có thể làm nó ở bất kỳ đâu và kể cả khi bạn về hưu. Nó là một công việc dài hạn và bạn cũng cần đầu tư công sức đủ lớn.
Tôi sẽ không khuyên bạn mua nhiều tài khoản quỹ và đánh ngược lại nhau. Kiểu gì cũng có tài khoản có lợi nhuận. Tôi cũng sẽ không khuyên bạn vào lệnh all in để thử vận may.
Điều tôi muốn chia sẻ cho bạn là một tư duy đúng đắn với công việc giao dịch. Và qua đó, bạn sẽ trở thành 1 nhà giao dịch có lợi nhuận một cách bền vững.
Điều 1: Bạn cần có 1 phương pháp giao dịch tốt
Ý của tôi là phương pháp giao dịch tốt chứ không phải hoàn hảo. Phương pháp giao dịch mang lại cho bạn lợi thế khi vào một lệnh và đồng thời về dài hạn nó sẽ có lợi nhuận. Lúc mới tham gia giao dịch, tôi được nghe rằng không có phương pháp nào về dài hạn có 100% lệnh thắng cả. Nhưng phải mất nhiều năm tôi thực sự mới tin vào điều đó. Tôi nghĩ đây là một lỗi mà gần như tất cả các nhà giao dịch đều mắc phải.
Bởi khi chúng ta kỳ vọng tìm 1 phương pháp giao dịch hoàn hảo. Chúng ta sẽ thử nghiệm từ phương pháp này sang phương pháp khác. Có thể chúng ta sẽ biết rất nhiều chỉ báo, biết nhiều thứ. Nhưng thực sự chúng ta không biết gì! Vì nếu bạn biết bạn đã không mất nhiều thời gian như thế để thử và sai.
Thực sự thì phương pháp nào cũng có lợi nhuận về dài hạn. Nhưng mặt trái của nó, đó là các chuỗi lệnh thua. Vấn đề của bạn khi gặp chuỗi lệnh thua bạn có tự tin thực hiện theo phương pháp đó hay không?
Nếu bạn vẫn chưa có 1 phương pháp tốt, bạn có thể tham khảo phương pháp giao dịch Smart Money concept.
Điều 2: Phương pháp giao dịch phải phù hợp với cá nhân bạn.
Điều này là rất quan trọng, vì bạn biết đấy giao dịch là việc đưa ra quyết định. Nếu như phương pháp giao dịch đó không phù hợp với cá nhân bạn thì sẽ xảy ra xung đột.
Ví dụ: Bạn không thích bị thua lỗ quá nhiều, bạn thích kiếm lợi nhuận hàng ngày. Và giả sử bạn sử dụng phương pháp giao dịch với tỷ lệ thắng thấp, nhưng bù lại khoản lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều. Và bạn phải chờ đợi khá lâu để có 1 giao dịch. Bạn đã thấy xung đột ở đây chưa?
Khi xung đột xảy ra, dù ở một mực độ nhỏ nhất nó cũng dẫn tới những quyết định sai lầm. Nó sẽ tích tụ dần và bộc phát vào thời điểm nào đó. Có thể là những lúc bạn bị giao dịch mất kiểm soát, over trading.
Tôi nghĩ chắc bạn đã trải qua điều này vài lần và lắp đi lặp lại như không có lối thoát.
Điều 3: Bạn phải tin tưởng vào phương pháp giao dịch
Khi có 1 phương pháp giao dịch tốt và phương pháp đó phù hợp với bản thân bạn. Nhưng bạn có tin rằng mình sẽ kiếm được tiền từ nó hay không? Đó lại là một chuyện khác.
Tôi nghĩ đây là điều khó nhất trong trading. Nó gần như là bước nhảy vọt về niềm tin và kết quả giao dịch của bạn.
Ý tôi là, bạn sẽ không phải trải qua chu kỳ có lợi nhuận rồi thua lỗ lặp đi lặp lại. Thay vào đó, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận bền vững.
Nghe có vẻ khó hiểu đúng không? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ nhé!
Khi vào lệnh, bạn đặt điểm dừng lỗ tại vùng an toàn. Bạn biết là điểm dừng lỗ đó sẽ bảo vệ tài khoản của bạn nếu như bạn sai hoặc thị trường phản ứng bất thường. Khi đặt dừng lỗ bạn biết là có khả năng mình sẽ mất tiền. Nhưng bạn có thực sự tin là bạn bị mất tiền không?
Câu trả lời là không? Vậy khi giá đi ngược nhận định của bạn, giá gần tới điểm dừng lỗ. Lúc này bạn không tin đây là một lệnh thua lỗ. Tôi nói đúng chứ! Giả sử may mắn, giá quay đầu và đi tới điểm chốt lời của bạn, bạn cảm thấy hạnh phúc và thấy tràn đầy tự tin. Rồi 1 vài lệnh tiếp theo, bạn không được may mắn như vậy, giá chạm tới điểm dừng lỗ, bạn mất tiền.
Phản ứng của bạn là không tin những gì vừa xảy ra. Trong bạn xuất hiện việc muốn vào lệnh trả thù thị trường, bạn vào với khối lượng lớn và dời điểm dừng lỗ thật xa. Khi này, bạn mắc phải 2 sai lầm, thứ nhất vào lệnh không tuân thủ phương pháp giao dịch. Thứ 2, đó là bạn vào lệnh khối lượng quá lớn và để dừng lỗ quá xa.
Kết cục của việc này chắc bạn đoán được rồi đó!
Lời kết
Tôi nghĩ, vấn đề khó khăn nhất trong việc giao dịch không tới từ phương pháp. Mà nó tới từ chính mỗi cá nhân chúng ta. Để có thể thành một trader thành công phương pháp giao dịch là quan trọng, nhưng tâm lý giao dịch còn quan trọng hơn.
Cảm ơn bạn đã đọc tới cuối bài viết, chúc bạn tìm thấy được lối đi trong hành trình giao dịch này.
